从菜鸟开始–为交易者开具的书单

 

 

入门准备工作(学前班)

这两本是证券和期货行业协会的指定考试教程,对于没有接触过这两个行业的新人来说,有必要略读一遍,了解这个市场的运作内容和机制。

当然,如果以后从事这个行业,那不消说,是必须参加考试的,这两本书以及辅助教程当然是必备的了。

基础学习阶段(一二年级)

 

这三本是打基础的书,适合在一年级到二年级的时候反复精度,每次重读都会有新的感悟。后两本书虽然在名称上都有“期货”二字,但技术分析是共通的,并不仅限于某一个市场。

《日本蜡烛图技术》史蒂夫·尼森。就是K线图,以后每天要看的东西,日本人发明的。这本书是所有技术分析书籍的基础,通过这本书学习K线和K线组合的意义,对后市的指导,尤其是一些经典的组合,必须记住。这本书的内容对后期的形态技术和趋势技术都有很强的指导意义。

《期货市场技术分析》约翰·墨菲,被誉为当代市场技术分析的圣经。通略的介绍了各种技术分析理论和方法,并指出各种方法在实际应用中的长处、短处以及在各种环境条件下把它们取长补短地配合使用的具体做法。在投资生涯的前2年可以放在案头作为一本工具书使用。

《期货交易技术分析》杰克·施瓦格,这本书主要教会你一个非常实用的技巧–画线分析。由形态入手,通过趋势线、阻挡线、支撑线获得进出场位置,并附有非常大量的实战案例,是一本非常实用的书。目前我也没有看到在画线分析上比这本更好的书。

以上这三本书就是在前1-2年需要掌握和巩固的主要内容。在这个阶段,不建议涉猎过多知识点,主要是把基础打好。如果参与实战,仓位必须要小,以你所在区域平均工资的2-4倍为宜—因为就算亏光,也不伤元气—就当作熟悉市场规则。

需要注意的是,必须在读书的时候就知道,所有的技术分析是对未来的一个判断,这个判断不可能100%准确,所以必须辅助以仓位管理和止损管理来做为判断失败的解决手段,这是所有技术分析的核心。

 

闭关修炼阶段(三年级)

这个阶段大约是在交易课程的三年级。即在学习了一系列的基础知识之后,对市场的运作有了感性上的了解,曾经赔过钱也赚过钱,认识了市场的残酷,甚至对技术分析是否有效,开始有了一定的疑惑。所以,这三本书是陪伴你度过自我修炼阶段的良好读物。

《笑傲股市》是国外的牛人欧奈尔写的书,推荐这本书是因为他独创了CAN SLIM系统,把技术分析和基本面分析相结合,同时糅合了随机漫步理论。是目前唯一把基本面分析以比较具体可操作的方式展现给读者的著作。尽管很多技术分析派认为基本面分析并不重要,价格已经体现一切。但是,世事并无绝对,多学一些总是好的。我们日常所套利的利率、汇率、CPI指数的变化,都是基本面的一种,它们其实也在无形中影响我们的操作。

《走进我的交易室》是《以交易为生》的作者亚历山大写的第二本书,比第一本更具体翔实。推荐这本书是因为它的精华在于书中对于交易心态的分析和资金管理的入门指导,而这个阶段最需要的就是这两部分。因为这两部分内容不能太早学—因为没有共鸣,也不能太晚学—因为太晚会被市场扫地出门。我个人观点,这本书还是比较初级的,可以适当做一些延伸阅读。

《炒股的智慧》国人写的为数不多的好书之一,让你认识到人性的弱点对炒股盈利造成的障碍,这些障碍应该在每个人的身上都以相同的方式展现过。我认为,交易从本质上来看,是一个自我(ego)和本我(id)搏斗的过程。因为大家逐利进场,就是一个自我的欲望在驱动的行为。而赢钱或者亏钱出场,都是本我的理智在控制自我的行为。如果能达到两者和谐统一了,稳定获利也就不远了,这个过程是相当痛苦的。这本书就是让你认识到这个痛苦的过程是必要的。

 

交易系统的形成阶段(四年级)

 

升到四年级,经过前面3年的实战,再来建立自己的交易系统,是不是太晚呢?我认为一点都不晚。没有无数次的跌倒,婴儿是无法学会走路的。3年时间,如果在市场中一直未曾倒下,并学会“走路”,那简直是一个天大的成就。试看多少国内外的大师,是经过多少次爆仓,才练就一身功夫的?这三本书有的比较明确,有的比较隐晦,但都展现了自己的系统。每个人的系统都是不一样的,别人的系统给你,你未必会用。看这三本书的目的不是为了照抄他们的系统,二是给自己提供一个很好的借鉴。

这三本都是大师的杰作,自认为无法简单的用语言来做评价,只能说是系统交易者所必读的书目。

《海龟交易法则》机械交易的典范,经过实战检验的系统。

《克罗谈期货交易策略》这本书应该只有长阳书城有售。

《称傲牛熊市的秘密》这本书适合有一定市场经验的读者,对股票市场完全不了解的读者,在阅读和实践过程中可能会有些困难。

 

 

自我审视阶段(五年级)

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内省和自律,是交易生涯五年级开始的主旋律。这个阶段基本上已经无须再学习过多技术性内容,江恩、顾比、艾略特那些人的东西已经或多或少的有过涉猎,你的内心已经给它打过好或者不好的标签了。这个阶段所要做的,是回忆!没错,就是回忆自己的交易历程,总结自己的问题,提炼自己的经验。

《走出幻觉,走向成熟》只有上半部,而且也只有电子版。这本书将交易以哲学的高度重新审视了一番,从基本面分析到技术分析,从系统构建到资金管理,以作者自身的深刻体会做了细致的批判。通过批判进而升华到新的哲学高度,是一本不可多得的好书。

《Trading in the Zone》没有中文版,张轶有电子版的译作,名为《交易心理分析》。从书名即可知,这是将交易心理分析的书。当技术分析研究到了一定的水平,这样的书是可以让人进阶的。作者毫无保留地以他的认知向你指引着方向,让你认识到亏损的本质并去坦然的接受它,从而摒除这个交易心理的障碍。

《操盘建议–全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》看到书名还需要我多说什么么?

 

毕业,也许就在明天

 

最后,书本已经无法帮助你提高更多,作为毕业班的学生,最后的毕业冲刺就是将学过的知识全部忘掉!!

《漫步华尔街》的作者波顿·G·麦基尔这样说“告诉投资者无法战胜市场平均水平,就跟告诉一个六岁小孩圣诞老人不存在一样,因为这会让他们的生活失去颜色。”也许有些哗众取宠 ,但是这是事实。所以最好的交易,就是不做交易!!

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